有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	6,182,557,606	99.38
親投資信託受益証券	日本	9,981	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,437,376	0.61
合計(純資産総額)		6,221,004,963	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,770,173,266	99.16
親投資信託受益証券	日本	9,981	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,908,112	0.83
合計(純資産総額)		1,785,091,359	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	20,083,745	51.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,258,878	48.95
合計(純資産総額)		39,342,623	100.00