有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年7月8日)

【提出】
2018/10/05 10:05
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2018年 7月 8日)2,8812,881779779776
2018年 1月末日499―998――
2月末日846―940―935
3月末日734―918―915
4月末日1,387―867―866
5月末日1,980―861―853
6月末日3,064―828―825
7月末日2,919―789―790

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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