有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/09-2023/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 2,881 | 2,881 | 779 | 779 | 776 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 2,242 | 2,242 | 701 | 701 | 696 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 1,320 | 1,320 | 777 | 777 | 771 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 3,713 | 3,713 | 895 | 895 | 890 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 18,814 | 18,814 | 528 | 528 | 524.6 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 16,791 | 16,791 | 613 | 613 | 610.1 |
| 2022年 7月末日 | 18,187 | ― | 556 | ― | 553.7 | |
| 8月末日 | 17,436 | ― | 573 | ― | 568.1 | |
| 9月末日 | 13,500 | ― | 539 | ― | 539 | |
| 10月末日 | 14,482 | ― | 578 | ― | 575.2 | |
| 11月末日 | 16,060 | ― | 614 | ― | 613.4 | |
| 12月末日 | 14,338 | ― | 566 | ― | 563.6 | |
| 2023年 1月末日 | 14,993 | ― | 602 | ― | 596.9 | |
| 2月末日 | 13,334 | ― | 581 | ― | 577.8 | |
| 3月末日 | 12,633 | ― | 583 | ― | 581.2 | |
| 4月末日 | 12,560 | ― | 579 | ― | 577.3 | |
| 5月末日 | 12,950 | ― | 581 | ― | 581.4 | |
| 6月末日 | 17,414 | ― | 635 | ― | 633.5 | |
| 7月末日 | 16,573 | ― | 605 | ― | 606 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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