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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)

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【提出】: 2019/10/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2018年 7月 8日)	2,881	2,881	779	779	776
第2計算期間末	(2019年 7月 8日)	2,242	2,242	701	701	696
	2018年 7月末日	2,919	―	789	―	790
	8月末日	2,905	―	796	―	792
	9月末日	2,996	―	821	―	820
	10月末日	2,659	―	691	―	684
	11月末日	2,652	―	769	―	768
	12月末日	2,567	―	619	―	616
	2019年 1月末日	2,483	―	684	―	671
	2月末日	2,885	―	699	―	693
	3月末日	2,338	―	731	―	727
	4月末日	2,482	―	722	―	718
	5月末日	2,373	―	690	―	685
	6月末日	2,191	―	685	―	681
	7月末日	2,214	―	692	―	687

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

IRBANK 採用情報

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