有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 2,881 | 2,881 | 779 | 779 | 776 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 2,242 | 2,242 | 701 | 701 | 696 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 1,320 | 1,320 | 777 | 777 | 771 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 3,713 | 3,713 | 895 | 895 | 890 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 18,814 | 18,814 | 528 | 528 | 524.6 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 16,791 | 16,791 | 613 | 613 | 610.1 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 21,072 | 21,072 | 516 | 516 | 512.3 |
| 第8計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 16,734 | 16,734 | 578 | 578 | 576.6 |
| 2024年 7月末日 | 20,730 | ― | 507 | ― | 509 | |
| 8月末日 | 22,031 | ― | 524 | ― | 520.6 | |
| 9月末日 | 21,215 | ― | 512 | ― | 509.1 | |
| 10月末日 | 20,818 | ― | 494 | ― | 491.6 | |
| 11月末日 | 20,838 | ― | 505 | ― | 500.5 | |
| 12月末日 | 20,253 | ― | 506 | ― | 502.5 | |
| 2025年 1月末日 | 17,520 | ― | 512 | ― | 508.8 | |
| 2月末日 | 16,811 | ― | 514 | ― | 510.7 | |
| 3月末日 | 16,846 | ― | 513 | ― | 509.8 | |
| 4月末日 | 17,818 | ― | 533 | ― | 533.8 | |
| 5月末日 | 18,450 | ― | 587 | ― | 582.5 | |
| 6月末日 | 17,205 | ― | 590 | ― | 587.3 | |
| 7月末日 | 16,511 | ― | 600 | ― | 596.2 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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