有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/09-2024/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 2,881 | 2,881 | 779 | 779 | 776 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 2,242 | 2,242 | 701 | 701 | 696 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 1,320 | 1,320 | 777 | 777 | 771 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 3,713 | 3,713 | 895 | 895 | 890 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 18,814 | 18,814 | 528 | 528 | 524.6 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 16,791 | 16,791 | 613 | 613 | 610.1 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 21,072 | 21,072 | 516 | 516 | 512.3 |
| 2023年 7月末日 | 16,573 | ― | 605 | ― | 606 | |
| 8月末日 | 16,992 | ― | 591 | ― | 590.1 | |
| 9月末日 | 16,322 | ― | 568 | ― | 564.8 | |
| 10月末日 | 16,699 | ― | 505 | ― | 504.2 | |
| 11月末日 | 20,598 | ― | 558 | ― | 555.6 | |
| 12月末日 | 20,344 | ― | 551 | ― | 550.3 | |
| 2024年 1月末日 | 20,508 | ― | 555 | ― | 554.5 | |
| 2月末日 | 23,588 | ― | 602 | ― | 603.5 | |
| 3月末日 | 22,697 | ― | 584 | ― | 579 | |
| 4月末日 | 18,280 | ― | 506 | ― | 505 | |
| 5月末日 | 19,492 | ― | 484 | ― | 482.6 | |
| 6月末日 | 21,153 | ― | 518 | ― | 515.6 | |
| 7月末日 | 20,730 | ― | 507 | ― | 509 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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