有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 2,881 | 2,881 | 779 | 779 | 776 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 2,242 | 2,242 | 701 | 701 | 696 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 1,320 | 1,320 | 777 | 777 | 771 |
| 2019年 7月末日 | 2,214 | ― | 692 | ― | 687 | |
| 8月末日 | 2,056 | ― | 643 | ― | 641 | |
| 9月末日 | 2,149 | ― | 672 | ― | 668 | |
| 10月末日 | 1,942 | ― | 670 | ― | 667 | |
| 11月末日 | 2,031 | ― | 701 | ― | 698 | |
| 12月末日 | 2,270 | ― | 688 | ― | 690 | |
| 2020年 1月末日 | 2,711 | ― | 631 | ― | 634 | |
| 2月末日 | 2,308 | ― | 537 | ― | 537 | |
| 3月末日 | 2,144 | ― | 477 | ― | 475 | |
| 4月末日 | 2,190 | ― | 608 | ― | 604 | |
| 5月末日 | 2,713 | ― | 754 | ― | 746 | |
| 6月末日 | 1,325 | ― | 779 | ― | 764 | |
| 7月末日 | 1,253 | ― | 737 | ― | 732 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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