半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 2,881 | 2,881 | 779 | 779 | 776 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 2,242 | 2,242 | 701 | 701 | 696 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 1,320 | 1,320 | 777 | 777 | 771 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 3,713 | 3,713 | 895 | 895 | 890 |
| 2021年 1月末日 | 3,464 | ― | 931 | ― | 924 | |
| 2月末日 | 3,066 | ― | 935 | ― | 933 | |
| 3月末日 | 4,823 | ― | 928 | ― | 919 | |
| 4月末日 | 3,817 | ― | 927 | ― | 920 | |
| 5月末日 | 7,308 | ― | 885 | ― | 875 | |
| 6月末日 | 4,149 | ― | 932 | ― | 930 | |
| 7月末日 | 3,775 | ― | 837 | ― | 842 | |
| 8月末日 | 7,266 | ― | 874 | ― | 860 | |
| 9月末日 | 4,333 | ― | 872 | ― | 867 | |
| 10月末日 | 4,566 | ― | 855 | ― | 856 | |
| 11月末日 | 6,421 | ― | 826 | ― | 823.3 | |
| 12月末日 | 9,585 | ― | 764 | ― | 757 | |
| 2022年 1月末日 | 10,530 | ― | 585 | ― | 587.6 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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