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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

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【提出】: 2022/03/31 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2018年 7月 8日)	2,881	2,881	779	779	776
第2計算期間末	(2019年 7月 8日)	2,242	2,242	701	701	696
第3計算期間末	(2020年 7月 8日)	1,320	1,320	777	777	771
第4計算期間末	(2021年 7月 8日)	3,713	3,713	895	895	890
	2021年 1月末日	3,464	―	931	―	924
	2月末日	3,066	―	935	―	933
	3月末日	4,823	―	928	―	919
	4月末日	3,817	―	927	―	920
	5月末日	7,308	―	885	―	875
	6月末日	4,149	―	932	―	930
	7月末日	3,775	―	837	―	842
	8月末日	7,266	―	874	―	860
	9月末日	4,333	―	872	―	867
	10月末日	4,566	―	855	―	856
	11月末日	6,421	―	826	―	823.3
	12月末日	9,585	―	764	―	757
	2022年 1月末日	10,530	―	585	―	587.6

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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