半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月9日-平成31年7月8日)

【提出】
2019/04/08 9:03
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2018年 7月 8日)2,8812,881779779776
2018年 1月末日499―998――
2月末日846―940―935
3月末日734―918―915
4月末日1,387―867―866
5月末日1,980―861―853
6月末日3,064―828―825
7月末日2,919―789―790
8月末日2,905―796―792
9月末日2,996―821―820
10月末日2,659―691―684
11月末日2,652―769―768
12月末日2,567―619―616
2019年 1月末日2,483―684―671

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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