半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月9日-平成30年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式ESGファンド
三井住友・日本株式ESGファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年 2月末日 | 188,096,440 | ― | 10,233 | ― | |
| 3月末日 | 243,249,637 | ― | 10,025 | ― | |
| 4月末日 | 333,212,486 | ― | 10,432 | ― | |
| 5月末日 | 599,122,716 | ― | 10,297 | ― | |
| 6月末日 | 685,911,716 | ― | 10,144 | ― | |
| 7月末日 | 821,464,148 | ― | 10,179 | ― | |
| 8月末日 | 1,013,947,342 | ― | 10,038 | ― | |