有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/03-2025/12/01)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式ESGファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・日本株式ESGファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年11月30日) | 1,603,442,728 | 1,603,442,728 | 9,965 | 9,965 |
| 第2期 | (2019年12月 2日) | 1,124,079,717 | 1,124,079,717 | 10,727 | 10,727 |
| 第3期 | (2020年11月30日) | 961,079,383 | 961,079,383 | 11,331 | 11,331 |
| 第4期 | (2021年11月30日) | 1,327,818,830 | 1,327,818,830 | 12,715 | 12,715 |
| 第5期 | (2022年11月30日) | 1,439,386,035 | 1,439,386,035 | 12,798 | 12,798 |
| 第6期 | (2023年11月30日) | 1,751,284,628 | 1,751,284,628 | 15,639 | 15,639 |
| 第7期 | (2024年12月 2日) | 2,250,706,750 | 2,250,706,750 | 18,294 | 18,294 |
| 第8期 | (2025年12月 1日) | 2,858,520,797 | 2,858,520,797 | 22,913 | 22,913 |
| 2024年12月末日 | 2,305,328,210 | - | 18,816 | - | |
| 2025年 1月末日 | 2,330,160,413 | - | 18,816 | - | |
| 2月末日 | 2,226,994,485 | - | 18,025 | - | |
| 3月末日 | 2,252,821,418 | - | 18,153 | - | |
| 4月末日 | 2,274,428,203 | - | 18,236 | - | |
| 5月末日 | 2,265,527,741 | - | 19,141 | - | |
| 6月末日 | 2,342,252,663 | - | 19,434 | - | |
| 7月末日 | 2,450,447,504 | - | 20,172 | - | |
| 8月末日 | 2,557,297,958 | - | 20,933 | - | |
| 9月末日 | 2,636,826,146 | - | 21,466 | - | |
| 10月末日 | 2,788,417,373 | - | 22,629 | - | |
| 11月末日 | 2,887,856,435 | - | 23,185 | - | |
| 12月末日 | 2,931,228,686 | - | 23,691 | - | |
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