三井住友・日本株式ESGファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月9日-平成30年11月30日)

【提出】: 2019/02/25 9:45
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・日本株式ESGファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年11月30日)	1,603,442,728	1,603,442,728	9,965	9,965
	2018年 2月末日	188,096,440	―	10,233	―
	3月末日	243,249,637	―	10,025	―
	4月末日	333,212,486	―	10,432	―
	5月末日	599,122,716	―	10,297	―
	6月末日	685,911,716	―	10,144	―
	7月末日	821,464,148	―	10,179	―
	8月末日	1,013,947,342	―	10,038	―
	9月末日	1,298,856,692	―	10,675	―
	10月末日	1,383,113,367	―	9,660	―
	11月末日	1,603,442,728	―	9,965	―
	12月末日	1,496,568,016	―	8,909	―

開示資料

決算

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