半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式ESGファンド
三井住友・日本株式ESGファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年11月30日) | 1,603,442,728 | 1,603,442,728 | 9,965 | 9,965 |
| 第2期 | (2019年12月 2日) | 1,124,079,717 | 1,124,079,717 | 10,727 | 10,727 |
| 第3期 | (2020年11月30日) | 961,079,383 | 961,079,383 | 11,331 | 11,331 |
| 第4期 | (2021年11月30日) | 1,327,818,830 | 1,327,818,830 | 12,715 | 12,715 |
| 2021年 6月末日 | 1,050,864,043 | - | 12,234 | - | |
| 7月末日 | 1,105,864,870 | - | 12,149 | - | |
| 8月末日 | 1,212,244,485 | - | 12,564 | - | |
| 9月末日 | 1,331,676,793 | - | 13,075 | - | |
| 10月末日 | 1,361,784,425 | - | 12,949 | - | |
| 11月末日 | 1,327,818,830 | - | 12,715 | - | |
| 12月末日 | 1,410,137,785 | - | 13,169 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,343,409,090 | - | 12,321 | - | |
| 2月末日 | 1,340,312,877 | - | 12,180 | - | |
| 3月末日 | 1,393,310,826 | - | 12,567 | - | |
| 4月末日 | 1,351,318,269 | - | 12,148 | - | |
| 5月末日 | 1,384,461,345 | - | 12,267 | - | |
| 6月末日 | 1,388,351,001 | - | 12,097 | - | |
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