有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式ESGファンド
三井住友・日本株式ESGファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年11月30日) | 1,603,442,728 | 1,603,442,728 | 9,965 | 9,965 |
| 第2期 | (2019年12月 2日) | 1,124,079,717 | 1,124,079,717 | 10,727 | 10,727 |
| 第3期 | (2020年11月30日) | 961,079,383 | 961,079,383 | 11,331 | 11,331 |
| 第4期 | (2021年11月30日) | 1,327,818,830 | 1,327,818,830 | 12,715 | 12,715 |
| 2020年12月末日 | 909,716,620 | - | 11,667 | - | |
| 2021年 1月末日 | 878,211,196 | - | 11,655 | - | |
| 2月末日 | 895,627,864 | - | 11,558 | - | |
| 3月末日 | 978,394,157 | - | 12,334 | - | |
| 4月末日 | 977,237,385 | - | 11,987 | - | |
| 5月末日 | 1,027,987,421 | - | 12,091 | - | |
| 6月末日 | 1,050,864,043 | - | 12,234 | - | |
| 7月末日 | 1,105,864,870 | - | 12,149 | - | |
| 8月末日 | 1,212,244,485 | - | 12,564 | - | |
| 9月末日 | 1,331,676,793 | - | 13,075 | - | |
| 10月末日 | 1,361,784,425 | - | 12,949 | - | |
| 11月末日 | 1,327,818,830 | - | 12,715 | - | |
| 12月末日 | 1,410,137,785 | - | 13,169 | - | |
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