有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式ESGファンド
三井住友・日本株式ESGファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年11月30日) | 1,603,442,728 | 1,603,442,728 | 9,965 | 9,965 |
| 第2期 | (2019年12月 2日) | 1,124,079,717 | 1,124,079,717 | 10,727 | 10,727 |
| 第3期 | (2020年11月30日) | 961,079,383 | 961,079,383 | 11,331 | 11,331 |
| 2019年12月末日 | 980,258,919 | ― | 10,745 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 982,170,412 | ― | 10,475 | ― | |
| 2月末日 | 869,230,400 | ― | 9,397 | ― | |
| 3月末日 | 858,226,557 | ― | 8,864 | ― | |
| 4月末日 | 888,305,357 | ― | 9,207 | ― | |
| 5月末日 | 935,585,906 | ― | 9,855 | ― | |
| 6月末日 | 892,234,345 | ― | 9,850 | ― | |
| 7月末日 | 856,830,587 | ― | 9,455 | ― | |
| 8月末日 | 915,493,764 | ― | 10,138 | ― | |
| 9月末日 | 932,773,451 | ― | 10,377 | ― | |
| 10月末日 | 914,427,438 | ― | 10,062 | ― | |
| 11月末日 | 961,079,383 | ― | 11,331 | ― | |
| 12月末日 | 909,716,620 | ― | 11,667 | ― | |
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