有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式ESGファンド
三井住友・日本株式ESGファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年11月30日) | 1,603,442,728 | 1,603,442,728 | 9,965 | 9,965 |
| 第2期 | (2019年12月 2日) | 1,124,079,717 | 1,124,079,717 | 10,727 | 10,727 |
| 2018年12月末日 | 1,496,568,016 | ― | 8,909 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,663,734,912 | ― | 9,298 | ― | |
| 2月末日 | 1,675,892,344 | ― | 9,615 | ― | |
| 3月末日 | 1,717,061,031 | ― | 9,691 | ― | |
| 4月末日 | 1,694,154,931 | ― | 9,845 | ― | |
| 5月末日 | 1,551,681,383 | ― | 9,254 | ― | |
| 6月末日 | 1,592,690,664 | ― | 9,583 | ― | |
| 7月末日 | 1,569,226,229 | ― | 9,668 | ― | |
| 8月末日 | 1,492,637,023 | ― | 9,328 | ― | |
| 9月末日 | 1,429,455,529 | ― | 9,894 | ― | |
| 10月末日 | 1,387,975,884 | ― | 10,371 | ― | |
| 11月末日 | 1,108,205,234 | ― | 10,609 | ― | |
| 12月末日 | 980,258,919 | ― | 10,745 | ― | |
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