- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式ESGファンド
三井住友・日本株式ESGファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年11月30日) | 1,603,442,728 | 1,603,442,728 | 9,965 | 9,965 |
| 第2期 | (2019年12月 2日) | 1,124,079,717 | 1,124,079,717 | 10,727 | 10,727 |
| 第3期 | (2020年11月30日) | 961,079,383 | 961,079,383 | 11,331 | 11,331 |
| 第4期 | (2021年11月30日) | 1,327,818,830 | 1,327,818,830 | 12,715 | 12,715 |
| 第5期 | (2022年11月30日) | 1,439,386,035 | 1,439,386,035 | 12,798 | 12,798 |
| 第6期 | (2023年11月30日) | 1,751,284,628 | 1,751,284,628 | 15,639 | 15,639 |
| 2022年12月末日 | 1,378,924,653 | - | 12,106 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,456,164,778 | - | 12,630 | - | |
| 2月末日 | 1,475,773,555 | - | 12,741 | - | |
| 3月末日 | 1,499,863,827 | - | 12,894 | - | |
| 4月末日 | 1,536,703,356 | - | 13,216 | - | |
| 5月末日 | 1,516,012,594 | - | 13,793 | - | |
| 6月末日 | 1,594,449,124 | - | 14,736 | - | |
| 7月末日 | 1,642,728,963 | - | 15,076 | - | |
| 8月末日 | 1,648,481,471 | - | 15,177 | - | |
| 9月末日 | 1,688,041,048 | - | 15,290 | - | |
| 10月末日 | 1,646,757,437 | - | 14,848 | - | |
| 11月末日 | 1,751,284,628 | - | 15,639 | - | |
| 12月末日 | 1,736,445,927 | - | 15,621 | - | |
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