有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/01-2022/11/30)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式ESGファンド
三井住友・日本株式ESGファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年11月30日) | 1,603,442,728 | 1,603,442,728 | 9,965 | 9,965 |
| 第2期 | (2019年12月 2日) | 1,124,079,717 | 1,124,079,717 | 10,727 | 10,727 |
| 第3期 | (2020年11月30日) | 961,079,383 | 961,079,383 | 11,331 | 11,331 |
| 第4期 | (2021年11月30日) | 1,327,818,830 | 1,327,818,830 | 12,715 | 12,715 |
| 第5期 | (2022年11月30日) | 1,439,386,035 | 1,439,386,035 | 12,798 | 12,798 |
| 2021年12月末日 | 1,410,137,785 | - | 13,169 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,343,409,090 | - | 12,321 | - | |
| 2月末日 | 1,340,312,877 | - | 12,180 | - | |
| 3月末日 | 1,393,310,826 | - | 12,567 | - | |
| 4月末日 | 1,351,318,269 | - | 12,148 | - | |
| 5月末日 | 1,384,461,345 | - | 12,267 | - | |
| 6月末日 | 1,388,351,001 | - | 12,097 | - | |
| 7月末日 | 1,419,126,005 | - | 12,450 | - | |
| 8月末日 | 1,412,950,475 | - | 12,558 | - | |
| 9月末日 | 1,341,934,276 | - | 11,938 | - | |
| 10月末日 | 1,405,185,024 | - | 12,446 | - | |
| 11月末日 | 1,439,386,035 | - | 12,798 | - | |
| 12月末日 | 1,378,924,653 | - | 12,106 | - | |
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