有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/01-2024/12/02)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式ESGファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・日本株式ESGファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年11月30日) | 1,603,442,728 | 1,603,442,728 | 9,965 | 9,965 |
| 第2期 | (2019年12月 2日) | 1,124,079,717 | 1,124,079,717 | 10,727 | 10,727 |
| 第3期 | (2020年11月30日) | 961,079,383 | 961,079,383 | 11,331 | 11,331 |
| 第4期 | (2021年11月30日) | 1,327,818,830 | 1,327,818,830 | 12,715 | 12,715 |
| 第5期 | (2022年11月30日) | 1,439,386,035 | 1,439,386,035 | 12,798 | 12,798 |
| 第6期 | (2023年11月30日) | 1,751,284,628 | 1,751,284,628 | 15,639 | 15,639 |
| 第7期 | (2024年12月 2日) | 2,250,706,750 | 2,250,706,750 | 18,294 | 18,294 |
| 2023年12月末日 | 1,736,445,927 | - | 15,621 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,878,142,833 | - | 16,770 | - | |
| 2月末日 | 1,960,141,332 | - | 17,213 | - | |
| 3月末日 | 2,062,290,031 | - | 17,850 | - | |
| 4月末日 | 2,007,240,475 | - | 17,464 | - | |
| 5月末日 | 2,102,460,572 | - | 17,983 | - | |
| 6月末日 | 2,157,376,312 | - | 18,277 | - | |
| 7月末日 | 2,182,653,225 | - | 18,252 | - | |
| 8月末日 | 2,131,785,598 | - | 17,869 | - | |
| 9月末日 | 2,118,903,282 | - | 17,500 | - | |
| 10月末日 | 2,158,883,079 | - | 17,659 | - | |
| 11月末日 | 2,224,491,558 | - | 18,061 | - | |
| 12月末日 | 2,305,328,210 | - | 18,816 | - | |
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