有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | 第2期 [ 平成31年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,202,044 | 553,041,577 |
| 親投資信託受益証券 | 9,129,967,502 | 15,137,652,731 |
| 未収入金 | - | 37,280,000 |
| 流動資産合計 | 9,424,169,546 | 15,727,974,308 |
| 資産合計 | 9,424,169,546 | 15,727,974,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,440,082 | 232,088,275 |
| 未払解約金 | - | 9,087,023 |
| 未払受託者報酬 | 590,694 | 2,890,798 |
| 未払委託者報酬 | 21,560,080 | 105,514,119 |
| 未払利息 | 512 | 280 |
| その他未払費用 | 53,089 | 260,116 |
| 流動負債合計 | 154,644,457 | 349,840,611 |
| 負債合計 | 154,644,457 | 349,840,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,133,798,823 | 14,973,437,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,726,266 | 404,696,595 |
| (分配準備積立金) | 86,909 | 85,676,260 |
| 元本等合計 | 9,269,525,089 | 15,378,133,697 |
| 純資産合計 | 9,269,525,089 | 15,378,133,697 |
| 負債純資産合計 | 9,424,169,546 | 15,727,974,308 |
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