有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 3月15日現在 ] | 第3期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,041,577 | 573,044,248 |
| 親投資信託受益証券 | 15,137,652,731 | 16,144,118,084 |
| 未収入金 | 37,280,000 | 55,380,000 |
| 流動資産合計 | 15,727,974,308 | 16,772,542,332 |
| 資産合計 | 15,727,974,308 | 16,772,542,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,088,275 | 224,271,142 |
| 未払解約金 | 9,087,023 | 5,160,718 |
| 未払受託者報酬 | 2,890,798 | 3,502,800 |
| 未払委託者報酬 | 105,514,119 | 127,852,271 |
| 未払利息 | 280 | 1,044 |
| その他未払費用 | 260,116 | 315,193 |
| 流動負債合計 | 349,840,611 | 361,103,168 |
| 負債合計 | 349,840,611 | 361,103,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,973,437,102 | 16,612,677,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 404,696,595 | △201,238,025 |
| (分配準備積立金) | 85,676,260 | 59,229,693 |
| 元本等合計 | 15,378,133,697 | 16,411,439,164 |
| 純資産合計 | 15,378,133,697 | 16,411,439,164 |
| 負債純資産合計 | 15,727,974,308 | 16,772,542,332 |
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