有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2024年 9月17日現在 ] | 第14期 [ 2025年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 604,881 | 609,888 |
| コール・ローン | 447,638,933 | 375,826,094 |
| 親投資信託受益証券 | 8,388,433,960 | 7,911,767,684 |
| 未収利息 | 2,594 | 4,771 |
| 流動資産合計 | 8,836,680,368 | 8,288,208,437 |
| 資産合計 | 8,836,680,368 | 8,288,208,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,584,130 | 101,498,506 |
| 未払解約金 | 4,082,929 | 1,524,828 |
| 未払受託者報酬 | 2,037,390 | 1,936,772 |
| 未払委託者報酬 | 74,364,619 | 70,692,121 |
| その他未払費用 | 183,298 | 174,252 |
| 流動負債合計 | 195,252,366 | 175,826,479 |
| 負債合計 | 195,252,366 | 175,826,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,193,736,769 | 5,970,500,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,447,691,233 | 2,141,881,598 |
| (分配準備積立金) | 2,199,962,624 | 2,096,875,992 |
| 元本等合計 | 8,641,428,002 | 8,112,381,958 |
| 純資産合計 | 8,641,428,002 | 8,112,381,958 |
| 負債純資産合計 | 8,836,680,368 | 8,288,208,437 |
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