有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2025年 9月16日現在 ] | 第16期 [ 2026年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 645,558 | 742,727 |
| コール・ローン | 462,357,311 | 500,160,494 |
| 親投資信託受益証券 | 8,875,118,154 | 9,110,700,683 |
| 未収利息 | 5,869 | 9,785 |
| 流動資産合計 | 9,338,126,892 | 9,611,613,689 |
| 資産合計 | 9,338,126,892 | 9,611,613,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,689,524 | 129,937,789 |
| 未払解約金 | 17,102,587 | 16,415,175 |
| 未払受託者報酬 | 1,887,771 | 2,056,904 |
| 未払委託者報酬 | 68,903,455 | 75,076,942 |
| その他未払費用 | 169,841 | 185,060 |
| 流動負債合計 | 210,753,178 | 223,671,870 |
| 負債合計 | 210,753,178 | 223,671,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,842,358,320 | 5,649,469,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,285,015,394 | 3,738,472,689 |
| (分配準備積立金) | 3,008,177,558 | 3,441,454,319 |
| 元本等合計 | 9,127,373,714 | 9,387,941,819 |
| 純資産合計 | 9,127,373,714 | 9,387,941,819 |
| 負債純資産合計 | 9,338,126,892 | 9,611,613,689 |
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