有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | 第5期 [ 令和 2年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 458,276,732 |
| コール・ローン | 372,641,626 | 563,780,036 |
| 親投資信託受益証券 | 11,165,982,588 | 14,135,737,924 |
| 未収入金 | 1,526,290,000 | - |
| 流動資産合計 | 13,064,914,214 | 15,157,794,692 |
| 資産合計 | 13,064,914,214 | 15,157,794,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,652,700 | - |
| 未払収益分配金 | 185,794,212 | 160,177,062 |
| 未払解約金 | 30,746,723 | 10,098,073 |
| 未払受託者報酬 | 3,614,481 | 3,063,430 |
| 未払委託者報酬 | 131,928,474 | 111,815,226 |
| 未払利息 | 790 | 620 |
| その他未払費用 | 325,249 | 275,645 |
| 流動負債合計 | 375,062,629 | 285,430,056 |
| 負債合計 | 375,062,629 | 285,430,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,156,018,496 | 16,017,706,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,466,166,911 | △1,145,341,651 |
| (分配準備積立金) | 46,047,203 | 92,125,527 |
| 元本等合計 | 12,689,851,585 | 14,872,364,636 |
| 純資産合計 | 12,689,851,585 | 14,872,364,636 |
| 負債純資産合計 | 13,064,914,214 | 15,157,794,692 |
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