有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 3年 9月15日現在 ] | 第8期 [ 令和 4年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,033 | 71,053 |
| コール・ローン | 476,956,387 | 416,507,524 |
| 親投資信託受益証券 | 11,635,032,810 | 10,053,636,779 |
| 未収入金 | 111,870,000 | 75,170,000 |
| 流動資産合計 | 12,223,926,230 | 10,545,385,356 |
| 資産合計 | 12,223,926,230 | 10,545,385,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,394,546 | 70,424,905 |
| 未払解約金 | 43,198,283 | 19,064,873 |
| 未払受託者報酬 | 2,854,320 | 2,388,800 |
| 未払委託者報酬 | 104,182,535 | 87,191,042 |
| 未払利息 | 505 | 76 |
| その他未払費用 | 256,825 | 214,927 |
| 流動負債合計 | 223,887,014 | 179,284,623 |
| 負債合計 | 223,887,014 | 179,284,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,484,935,186 | 8,803,113,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,515,104,030 | 1,562,987,507 |
| (分配準備積立金) | 1,306,840,695 | 1,338,009,769 |
| 元本等合計 | 12,000,039,216 | 10,366,100,733 |
| 純資産合計 | 12,000,039,216 | 10,366,100,733 |
| 負債純資産合計 | 12,223,926,230 | 10,545,385,356 |
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