有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2023年 9月15日現在 ] | 第12期 [ 2024年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 904,041,730 | 387,400,399 |
| コール・ローン | 406,575,996 | 449,196,690 |
| 親投資信託受益証券 | 7,501,914,029 | 8,157,916,981 |
| 流動資産合計 | 8,812,531,755 | 8,994,514,070 |
| 資産合計 | 8,812,531,755 | 8,994,514,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,598,351 | 109,257,467 |
| 未払解約金 | 2,341,366 | 2,271,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,905,799 | 1,882,226 |
| 未払委託者報酬 | 69,561,879 | 68,701,019 |
| 未払利息 | 595 | 32 |
| その他未払費用 | 171,461 | 169,336 |
| 流動負債合計 | 191,579,451 | 182,281,605 |
| 負債合計 | 191,579,451 | 182,281,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,917,550,092 | 6,426,909,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,703,402,212 | 2,385,322,633 |
| (分配準備積立金) | 1,476,871,545 | 2,159,810,972 |
| 元本等合計 | 8,620,952,304 | 8,812,232,465 |
| 純資産合計 | 8,620,952,304 | 8,812,232,465 |
| 負債純資産合計 | 8,812,531,755 | 8,994,514,070 |
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