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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/16-2024/03/15)

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【提出】: 2024/06/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第11期 [ 2023年 9月15日現在 ]	第12期 [ 2024年 3月15日現在 ]
資産の部
流動資産
預金	904,041,730	387,400,399
コール・ローン	406,575,996	449,196,690
親投資信託受益証券	7,501,914,029	8,157,916,981
流動資産合計	8,812,531,755	8,994,514,070
資産合計	8,812,531,755	8,994,514,070
負債の部
流動負債
未払収益分配金	117,598,351	109,257,467
未払解約金	2,341,366	2,271,525
未払受託者報酬	1,905,799	1,882,226
未払委託者報酬	69,561,879	68,701,019
未払利息	595	32
その他未払費用	171,461	169,336
流動負債合計	191,579,451	182,281,605
負債合計	191,579,451	182,281,605
純資産の部
元本等
元本	6,917,550,092	6,426,909,832
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,703,402,212	2,385,322,633
(分配準備積立金)	1,476,871,545	2,159,810,972
元本等合計	8,620,952,304	8,812,232,465
純資産合計	8,620,952,304	8,812,232,465
負債純資産合計	8,812,531,755	8,994,514,070

開示資料

決算

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