有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 3年 3月15日現在 ] | 第7期 [ 令和 3年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,769 | 67,033 |
| コール・ローン | 579,952,593 | 476,956,387 |
| 親投資信託受益証券 | 13,446,975,275 | 11,635,032,810 |
| 未収入金 | 122,270,000 | 111,870,000 |
| 流動資産合計 | 14,149,268,637 | 12,223,926,230 |
| 資産合計 | 14,149,268,637 | 12,223,926,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,417,117 | 73,394,546 |
| 未払解約金 | 98,308,500 | 43,198,283 |
| 未払受託者報酬 | 3,183,314 | 2,854,320 |
| 未払委託者報酬 | 116,190,835 | 104,182,535 |
| 未払利息 | 188 | 505 |
| その他未払費用 | 286,442 | 256,825 |
| 流動負債合計 | 323,386,396 | 223,887,014 |
| 負債合計 | 323,386,396 | 223,887,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,402,013,772 | 10,484,935,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,423,868,469 | 1,515,104,030 |
| (分配準備積立金) | 1,257,634,690 | 1,306,840,695 |
| 元本等合計 | 13,825,882,241 | 12,000,039,216 |
| 純資産合計 | 13,825,882,241 | 12,000,039,216 |
| 負債純資産合計 | 14,149,268,637 | 12,223,926,230 |
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