有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2025年 3月17日現在 ] | 第15期 [ 2025年 9月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 609,888 | 645,558 |
| コール・ローン | 375,826,094 | 462,357,311 |
| 親投資信託受益証券 | 7,911,767,684 | 8,875,118,154 |
| 未収利息 | 4,771 | 5,869 |
| 流動資産合計 | 8,288,208,437 | 9,338,126,892 |
| 資産合計 | 8,288,208,437 | 9,338,126,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,498,506 | 122,689,524 |
| 未払解約金 | 1,524,828 | 17,102,587 |
| 未払受託者報酬 | 1,936,772 | 1,887,771 |
| 未払委託者報酬 | 70,692,121 | 68,903,455 |
| その他未払費用 | 174,252 | 169,841 |
| 流動負債合計 | 175,826,479 | 210,753,178 |
| 負債合計 | 175,826,479 | 210,753,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,970,500,360 | 5,842,358,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,141,881,598 | 3,285,015,394 |
| (分配準備積立金) | 2,096,875,992 | 3,008,177,558 |
| 元本等合計 | 8,112,381,958 | 9,127,373,714 |
| 純資産合計 | 8,112,381,958 | 9,127,373,714 |
| 負債純資産合計 | 8,288,208,437 | 9,338,126,892 |
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