有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | 第4期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 573,044,248 | 372,641,626 |
| 親投資信託受益証券 | 16,144,118,084 | 11,165,982,588 |
| 未収入金 | 55,380,000 | 1,526,290,000 |
| 流動資産合計 | 16,772,542,332 | 13,064,914,214 |
| 資産合計 | 16,772,542,332 | 13,064,914,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 22,652,700 |
| 未払収益分配金 | 224,271,142 | 185,794,212 |
| 未払解約金 | 5,160,718 | 30,746,723 |
| 未払受託者報酬 | 3,502,800 | 3,614,481 |
| 未払委託者報酬 | 127,852,271 | 131,928,474 |
| 未払利息 | 1,044 | 790 |
| その他未払費用 | 315,193 | 325,249 |
| 流動負債合計 | 361,103,168 | 375,062,629 |
| 負債合計 | 361,103,168 | 375,062,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,612,677,189 | 16,156,018,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,238,025 | △3,466,166,911 |
| (分配準備積立金) | 59,229,693 | 46,047,203 |
| 元本等合計 | 16,411,439,164 | 12,689,851,585 |
| 純資産合計 | 16,411,439,164 | 12,689,851,585 |
| 負債純資産合計 | 16,772,542,332 | 13,064,914,214 |
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