有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

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【提出】
2019/10/15 9:56
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)」(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額65,921,511円
Ⅱ 負債総額61,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,859,618円
Ⅳ 発行済数量66,728,016口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9870円

IRBANK 採用情報

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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

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