有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/16-2023/01/16)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,984,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 319,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,665,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,946,639口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4636円 |
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,931,113,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,214,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,772,899,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,614,874,044口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9010円 |
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