有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/17-2025/01/15)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,543,838,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,067,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,535,771,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 752,675,168口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0404円 |
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,641,104,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,507,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,554,597,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,921,095,044口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7544円 |
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