有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/16-2026/01/15)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 482,667,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,765,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 476,901,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,708,949口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0852円 |
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,409,507,614円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,423,038円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,245,084,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,918,268,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8699円 |
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