ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

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【提出】: 2020/04/15 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)」	(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	90,856,858円
Ⅱ 負債総額	222,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,634,299円
Ⅳ 発行済数量	89,175,427口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0164円

開示資料

決算

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