有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/17-2023/07/18)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,140,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,988,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,953,889口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7475円 |
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,144,781,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,776,289円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,130,005,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,420,596,419口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2915円 |
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