有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

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【提出】
2020/10/15 10:39
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)」(2020年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額83,097,135円
Ⅱ 負債総額82,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,015,032円
Ⅳ 発行済数量109,019,897口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7615円

IRBANK 採用情報

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