有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/19-2024/01/15)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,041,206,762円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,948,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,038,258,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 521,526,473口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9908円 |
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,457,731,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,618,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,416,113,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,089,830,070口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6359円 |
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