有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,951,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,774,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,177,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,065,400口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2176円 |
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,763,002,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,949,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,695,053,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,963,002,123口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5360円 |
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