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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月26日-平成31年4月22日)
(1)【投資状況】
| 2018年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 480,347,558 | 13.74 |
| 台湾 | 382,127,520 | 10.93 | |
| インド | 343,187,359 | 9.81 | |
| 韓国 | 316,637,080 | 9.06 | |
| シンガポール | 297,239,874 | 8.50 | |
| 香港 | 285,923,903 | 8.18 | |
| フィリピン | 196,650,298 | 5.62 | |
| タイ | 183,847,016 | 5.26 | |
| バミューダ | 165,145,274 | 4.72 | |
| ニュージーランド | 104,164,129 | 2.98 | |
| 中国 | 89,250,202 | 2.55 | |
| マレーシア | 80,819,247 | 2.31 | |
| オーストラリア | 37,793,088 | 1.08 | |
| 小計 | 2,963,132,548 | 84.74 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 341,200,303 | 9.76 |
| シンガポール | 94,355,344 | 2.70 | |
| 小計 | 435,555,647 | 12.46 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 98,030,885 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | 3,496,719,080 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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