有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【投資状況】
アジア・スマートロジスティクスファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
アジア・スマートロジスティクスファンド
| 2023年4月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 169,952,999 | 24.80 |
| 韓国 | 98,959,992 | 14.44 | |
| 台湾 | 88,178,851 | 12.87 | |
| 中国 | 82,709,103 | 12.07 | |
| インド | 58,962,081 | 8.60 | |
| シンガポール | 32,246,460 | 4.71 | |
| インドネシア | 22,941,204 | 3.35 | |
| オーストラリア | 21,889,080 | 3.19 | |
| タイ | 21,190,560 | 3.09 | |
| バミューダ | 11,571,700 | 1.69 | |
| モーリシャス | 9,777,540 | 1.43 | |
| ベトナム | 6,919,092 | 1.01 | |
| 小計 | 625,298,662 | 91.24 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 36,864,858 | 5.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 23,180,120 | 3.38 |
| 合計(純資産総額) | 685,343,640 | 100.00 | |
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