半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)

(1)【投資状況】
アジア・スマートロジスティクスファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	168,476,446	20.09
	中国	140,250,899	16.73
	韓国	118,759,360	14.16
	台湾	101,342,673	12.09
	インド	74,017,777	8.83
	オーストラリア	47,551,163	5.67
	シンガポール	31,532,406	3.76
	インドネシア	26,350,411	3.14
	モーリシャス	13,193,760	1.57
	タイ	12,882,540	1.54
	マレーシア	12,192,721	1.45
	香港	9,956,800	1.19
	ベトナム	7,363,481	0.88
	小計	763,870,437	91.10
投資証券	オーストラリア	46,824,617	5.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,763,179	3.32
合計(純資産総額)		838,458,233	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。