有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【投資状況】
アジア・スマートロジスティクスファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
アジア・スマートロジスティクスファンド
| 2024年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 台湾 | 117,463,850 | 19.49 |
| ケイマン諸島 | 89,387,843 | 14.83 | |
| インド | 78,814,587 | 13.08 | |
| 韓国 | 77,200,099 | 12.81 | |
| 中国 | 42,591,237 | 7.07 | |
| 香港 | 21,549,740 | 3.58 | |
| インドネシア | 20,818,472 | 3.45 | |
| シンガポール | 20,117,790 | 3.34 | |
| バミューダ | 19,292,511 | 3.20 | |
| オーストラリア | 18,264,156 | 3.03 | |
| タイ | 11,289,000 | 1.87 | |
| フィリピン | 11,191,689 | 1.86 | |
| ベトナム | 10,212,255 | 1.69 | |
| 小計 | 538,193,229 | 89.32 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 33,743,444 | 5.60 |
| ケイマン諸島 | 7,378,400 | 1.22 | |
| 小計 | 41,121,844 | 6.82 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 23,260,559 | 3.86 |
| 合計(純資産総額) | 602,575,632 | 100.00 | |
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