有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 2020年 5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 439,326,217 | 25.48 |
| 台湾 | 242,566,480 | 14.07 | |
| 韓国 | 230,586,942 | 13.37 | |
| 中国 | 141,128,196 | 8.19 | |
| インド | 70,681,039 | 4.10 | |
| シンガポール | 51,270,145 | 2.97 | |
| 香港 | 47,701,704 | 2.77 | |
| インドネシア | 23,819,564 | 1.38 | |
| バミューダ | 23,817,564 | 1.38 | |
| オーストラリア | 23,785,236 | 1.38 | |
| フィリピン | 19,557,000 | 1.13 | |
| ニュージーランド | 19,183,680 | 1.11 | |
| 小計 | 1,333,423,767 | 77.34 | |
| 投資証券 | シンガポール | 144,222,870 | 8.37 |
| オーストラリア | 133,641,189 | 7.75 | |
| 小計 | 277,864,059 | 16.12 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 112,785,541 | 6.54 |
| 合計(純資産総額) | 1,724,073,367 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 19,523,238 | 1.13 |
| 売建 | ― | 19,595,482 | △1.13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
