有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

(1)【投資状況】
アジア・スマートロジスティクスファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	309,072,288	28.71
	台湾	197,643,120	18.36
	韓国	111,751,200	10.38
	中国	82,334,555	7.65
	インド	69,141,322	6.42
	オーストラリア	44,896,320	4.17
	香港	34,120,760	3.17
	シンガポール	22,598,952	2.10
	インドネシア	19,237,500	1.79
	マレーシア	12,400,819	1.15
	モーリシャス	10,514,976	0.98
	バミューダ	9,769,900	0.91
	小計	923,481,712	85.77
投資証券	オーストラリア	80,174,227	7.45
	シンガポール	14,297,375	1.33
	香港	6,510,530	0.60
	小計	100,982,132	9.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	52,238,417	4.85
合計(純資産総額)		1,076,702,261	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。