有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月26日-平成31年4月22日)
(1)【投資状況】
| 2019年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 508,390,266 | 17.84 |
| インド | 349,032,143 | 12.25 | |
| 韓国 | 273,030,847 | 9.58 | |
| 台湾 | 254,484,730 | 8.93 | |
| フィリピン | 237,415,230 | 8.33 | |
| シンガポール | 223,166,909 | 7.83 | |
| 香港 | 146,343,792 | 5.14 | |
| タイ | 142,377,884 | 5.00 | |
| ニュージーランド | 99,796,529 | 3.50 | |
| バミューダ | 76,400,122 | 2.68 | |
| 中国 | 57,358,835 | 2.01 | |
| マレーシア | 37,480,534 | 1.32 | |
| 小計 | 2,405,277,821 | 84.43 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 250,259,353 | 8.78 |
| シンガポール | 103,504,424 | 3.63 | |
| 小計 | 353,763,777 | 12.42 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 89,922,031 | 3.15 |
| 合計(純資産総額) | 2,848,963,629 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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