半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 2019年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 452,524,330 | 18.40 |
| 韓国 | 279,946,132 | 11.38 | |
| 台湾 | 271,043,205 | 11.02 | |
| フィリピン | 183,908,901 | 7.48 | |
| インド | 171,016,526 | 6.95 | |
| シンガポール | 170,117,148 | 6.92 | |
| 中国 | 120,147,863 | 4.88 | |
| タイ | 113,820,040 | 4.63 | |
| 香港 | 75,859,840 | 3.08 | |
| バミューダ | 44,341,920 | 1.80 | |
| マレーシア | 43,656,199 | 1.77 | |
| インドネシア | 22,043,291 | 0.90 | |
| 小計 | 1,948,425,395 | 79.21 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 268,043,362 | 10.90 |
| シンガポール | 135,969,025 | 5.53 | |
| 小計 | 404,012,387 | 16.42 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 107,305,615 | 4.37 |
| 合計(純資産総額) | 2,459,743,397 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 25,472,169 | 1.03 |
| 売建 | ― | 25,458,088 | △1.03 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
