半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/23-2025/04/21)

(1)【投資状況】
アジア・スマートロジスティクスファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	95,224,857	18.12
	台湾	87,950,820	16.73
	インド	77,434,621	14.73
	韓国	46,173,744	8.78
	中国	32,803,330	6.24
	シンガポール	23,316,775	4.44
	香港	19,731,250	3.75
	オーストラリア	15,568,752	2.96
	タイ	12,320,000	2.34
	バミューダ	11,231,694	2.14
	フィリピン	11,007,309	2.09
	ベトナム	8,515,041	1.62
	インドネシア	7,215,250	1.37
	小計	448,493,443	85.32
投資証券	オーストラリア	31,108,974	5.92
	ケイマン諸島	7,360,600	1.40
	小計	38,469,574	7.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	38,704,687	7.36
合計(純資産総額)		525,667,704	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。