半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(1)【投資状況】
| 2020年10月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 578,332,275 | 39.91 |
| 台湾 | 188,724,240 | 13.02 | |
| 韓国 | 187,890,030 | 12.97 | |
| 中国 | 98,343,050 | 6.79 | |
| 香港 | 42,120,000 | 2.91 | |
| インド | 36,716,230 | 2.53 | |
| オーストラリア | 34,775,067 | 2.40 | |
| シンガポール | 13,365,000 | 0.92 | |
| フィリピン | 10,432,800 | 0.72 | |
| バミューダ | 9,898,740 | 0.68 | |
| 小計 | 1,200,597,432 | 82.86 | |
| 投資証券 | シンガポール | 103,686,792 | 7.16 |
| オーストラリア | 96,787,220 | 6.68 | |
| 小計 | 200,474,012 | 13.84 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 47,890,585 | 3.30 |
| 合計(純資産総額) | 1,448,962,029 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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