有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

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【提出】
2019/06/14 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,780,272,996
Ⅱ 負債総額7,562,936
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,772,710,060
Ⅳ 発行済口数1,802,214,752口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9836
(10,000口当たり)(9,836)

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