有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

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【提出】
2020/06/15 9:11
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,301,346,494
Ⅱ 負債総額602,123
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,300,744,371
Ⅳ 発行済口数1,735,089,280口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7497
(10,000口当たり)(7,497)

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